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【热销】建信信托-中建建信发展投资中心国鑫集合资金信托计划

2022-03-31 08:07:07
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本信托计划由中国建设银行代理发行,如您有购买需求,欢迎垂询当地中国建设银行的财富管理中心。


信托项目基本要素


1.信托计划名称:建信信托-中建建信发展投资中心国鑫集合资金信托计划


2.资金投向:信托资金投资于中国建筑第七工程局有限公司(以下简称“中建七局”)项目公司郑州中建金科投资有限公司(以下简称“中建金科”),用于中建七局郑州金水科教园区道路基础设施及产业项目(以下简称“金水科教园区项目”)。

3.信托规模:信托计划总规模预计约45亿元,本次发行第一期,规模预计为16.4亿元,分为A1类受益权(优先级)、B1类受益权(劣后级)和C类受益权(股权资金)。本次由建设银行代理发行的为A1类受益权,本期募集规模不超过6亿元。


4.信托到期日:2017年11月12日


5.分配方式:按季付息,到期还本付息

6.还款来源:

a.本项目还款来源为郑州市金水科教园区管委会的项目采购价款,。郑州市金水区位于郑州市中心,是河南省委所在地,、经济、文化、金融、信息中心,财政收入常年保持稳定增长,经济实力雄厚,2014年金水区财政总收入完成159.86亿元,增长5.96%;公共财政预算收入完成51.65亿元,同口径增长3.24%。郑州金水区通过财政调控职能和导向作用,推进重点项目建设,重点支持产业结构调整和科技创新,促进经济转型升级,金水科教园区项目正是重点支持项目之一。


b.金水科教园区与中建七局签署了《土地收益权质押合同》和《房产项目收益权质押合同》,根据评估仅土地受益权估值超过32亿元,再加上房产项目销售收入将远超本项目的建设投入,能够提供较为充足的担保。

c.中建七局的重要投资公司——河南中建市政建设开发有限公司(以下简称“河南中建市政”)对本信托计划进行补足,确保实现预期收益并安全退出。


项目基本情况


金水科教园区项目包括两部分,一是道路基础设施建设,二是产业项目。项目总投资约65亿元,建设期约2.5年,采购方支付40%的采购价款;回购期约2年,支付剩余60%采购价款。具体如下:

1、道路建设项目

金水科教园区规划范围内拟建设徐庄路、马林路等62条道路,全长约132. 6公里,总投资估算约33亿元,具体规模、数量按科教园区规划为准,分批分期开工建设。

2、产业项目

郑州金水科教园区产业项目符合郑州市发展现代化高新产业的要求,拟建成73.34万平米的产业项目,具体情况如下:金水科教金科·智汇城工程项目(一期),预计占地面积267亩,建筑面积46万平方米,投资估算约20亿元(本信托计划不含此项目);金水科教园区金科·智汇谷工程项目,项目占地106.3亩,建筑面积27.34万平方米,投资估算约12亿元,两个项目总投资估算约32亿元。


交易对手情况


1、中建股份整体情况

中建股份成立于2007年12月10日,,由中国建筑工程总公司、中国石油天然气集团公司、宝钢集团有限公司、中国中化集团公司等4家世界500强企业共同发起设立的,并于2009年7月29日在上海证券交易所成功上市。中建股份传承了中国建筑工程总公司的全部资产和企业文化,主营业务包括房屋建筑工程、国际工程承包、房地产开发与投资、基础设施建设与投资以及设计勘察五大领域,具有房屋建筑、公路工程、市政公用总承包3个特级资质,是国内唯一一家同时拥有“三特”资质、“1+4”资质和建筑行业工程设计甲级资质的建筑企业,在资质方面位列全国建筑行业之首。中建股份是中国最大的建筑房地产综合企业集团,在2014年财富世界500强排行榜中名列第52位(在工程与建筑行业中排名第1位)。2014年末,中建股份总资产达9191亿元,所有者权益1969亿元;2014年全年实现营业收入8000亿元,净利润331亿元。

2、中建七局整体情况

中建七局系由原中国建筑第七工程局改制而来,始建于1952年,现为中建股份的骨干成员企业集团,注册资本金20.38亿元,总部驻地河南省郑州市城东路116号。

中建七局为国内一流的融资建造企业、中原地区最大的建筑地产综合企业集团,河南省百强企业第八位。施工足迹遍布全国20多个省市区,以及非洲和东南亚等地区;先后承建的国家重点工业与民用建筑工程、公共和基础设施项目达数万余项,施工领域涉及能源、交通、石化、电子、机械、轻纺、建材、住宅、商贸、行政、医疗、体育、文化教育设施等各个行业。2014年12月末,中建七局总资产达504.79亿元,所有者权益81.28亿元。2014年实现营业收入486亿元,净利润13亿元。

3、项目公司:中建金科

郑州中建金科投资有限公司是为了实施中建七局与郑州市金水区科教园区管委会签订的65亿元道路基础设施及产业项目而成立的项目公司,成立于2014年10月20日,由中建七局的重要的投资公司河南中建市政建设开发有限公司出资设立,注册资本6000万元,法定代表人葛永进,经营范围为以自有资金对建筑业、房地产业的投资,主要经营场所为郑州市金水区鸿苑路56号101-106号。

4、补足方:河南中建市政

河南中建市政建设开发有限公司成立于2009年9月,注册资本70000万元,其中郑州市东富利通投资管理中心(有限合伙)出资50000万元,占总出资额71.43%,中建七局出资19750万元,占总出资额28.21%,河南中建城市建设有限公司出资250万元,占总出资额0.36%。经营范围为:市政公共设施开发、管理。主要经营场所为安阳市高新区弦歌大道西段科创大厦518室。河南中建市政为中建七局重要的投资公司,总经理为寇华南,总会计师为卢建中,均为中建七局所派人员。截至2014年12月31日,河南中建市政总资产13.19亿元,所有者权益7.54亿元。2014年期间实现营业收入3948.24万元,净利润3268.39万元。

建信信托


建信信托有限责任公司、银监会特别批准,作为国有大型银行探索综合化经营的试点,由中国建设银行投资控股的非银行金融机构,2010年1月正式揭牌运营。截至2015年9月末,公司净资产86.34亿元,受托管理的信托资产总规模7554亿元,位居行业前列。


建信信托官方网站 http://www.ccbtrust.com.cn/
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