一、项目名称
大业信托·郑州恒大绿洲四期项目特定资产收益权投资集合资金信托计划
二、本次发行的信托单位期限、规模
9至10个月，不超过6000万元
三、收益分配时间
6月20日、12月20日及项目到期或提前结束日
四、预期收益率（年化）
6.5%-6.7%
五、信托资金用途
信托计划资金用于受让郑州御邦置业有限公司持有的郑州“恒大绿洲”四期22#、24#、25#、26#和27#等5栋住宅在建工程（含对应分摊的土地使用权）之资产收益权，资金最终用于“恒大绿洲”项目四期的工程建设。
六、风控措施
1、恒大地产集团有限公司提供连带责任保证担保。
2、商丘世龙房地产开发有限公司以其拥有的编号为商国用（2012）第036号、商国用（2014）第039号土地使用权为本信托计划提供抵押担保，抵押物评估值合计为40003.64万元。
七、交易对手、融资项目简介
1、交易对手：恒大地产集团
恒大地产集团是集地产、金融、互联网、健康、旅游、文化及体育为一体的现代化企业集团，在全国180多个城市拥有地产项目500多个，员工8万多人，解决就业130多万人，已跻身世界500强，并已成为全球第一的房企。
根据2016年半年报，恒大地产集团总资产达9999.2亿，成为国内首家万亿总资产房企；营业额875亿，同比增长12.6%；房地产核心业务利润104.9亿，同比增长19.1%；现金余额2120亿，继续位列行业第一。恒大地产1-9月累计完成销售面积高达3457.7万平方米，连续多年全国第一；前三季度合约销售金额约2805.8亿元，位居全行业第一。
2、标的项目
项目位于郑州市经开区，第六大街以东、经南三路以南。项目区位优越，周边有大型市政广场（中心广场）、市政公园（世纪欢乐园）、大型商业综合体（富田）等，毗邻经开区管委会。项目属于经开区，城区人口多，购买力强，周边配套设施较齐全，生活配套成熟，出行便利。
郑州恒大绿洲项目总占地面积297.63亩，建筑面积约103.38万㎡，容积率为4，绿化率高达35%以上；由高档写字楼、综合楼、高层住宅、配套商业组成。总体规划按自南向北分期开发。其中四期项目（22#、24#、25#、26#、27#及地下车库）总建筑面积19.43万㎡，由4栋33层高层、1栋32层高层组成。
八、项目亮点
1、担保主体恒大地产集团实力雄厚，总资产达万亿元，现金流充足，经营业绩领跑房地产业，2016年前三季度销售金额及销售面积均排名全国第一。
2、项目区位优势明显。项目位于郑州市经开区管委会附近，周边配套设施齐全，生活便利。
3、提供土地抵押，作为还款来源的有效补充。
九、受托人介绍
大业信托有限责任公司（国有控股）是经中国银监会批准设立的非银行金融机构，是广州市属唯一的一家信托公司，持有编号为K0080H244010001的《金融许可证》。总部位于广州，在北京、上海、武汉设有业务管理部。
大业信托股东为中国东方资产管理股份有限公司（41.67%）、广州金融控股集团有限公司（38.33%）和广东京信电力集团有限公司（20%）。截至2016年12月31日，大业信托累计成立信托规模近4000亿元，管理的存续信托资产规模超过1300亿元，公司净资产14.96亿元，营业收入6.15亿元，净利润2.94亿元。2016年兑付信托本金637.84亿元，分配信托收益56.26亿元。全部信托项目均正常兑付，并实现了预期收益。实现了对委托人的“受人之托、忠人之事”的庄严承诺。
大业信托有限责任公司
2017.3.17