519688是中国银行SchroederSelectedSecuritiesInvestmentFund的代码，简称中国银行SelectMix。基金净值查询519688净值截止2018年6月27日是0.6029，昨日单位净值是0.6201，累计净值是18.29%。
查询基金519688的净值，其历史净值如下：
截止 2018 年 6 月 26 日，单位净值为 0.6201 ，累计净值为 3.4039 ，日增长率为- 0.19% ..
2018年6月25日，单位净值为0.6213，累计净值为3.4051，日增长率为-1.52%。
2018年6月22日，单位净值为0.6309，累计净值为3.4147，日增长率为1.09%。
2018年6月21日，单位净值为0.6241，累计净值为3.4079，日增长率为-1.84%。
2018年6月20日，单位净产值为0.6358，累计净值为3.4196，日增长率为2.78%。
2018年6月19日，单位净值为0.6186，累计净值为3.4024，日增长率为-4.36%。
2018年6月15日，单位净值0.6468，累计净值3.4306，日增长率-0.48%；
2018年6月14日，单位净值为0.6499，累计净值为3.4337，日增长率为-0.99%。
根据基金查询519688的净值，让我们了解一下基金的基本概况。
519688基金于2005年8月26日发行，于2005年9月29日成立。基金规模为487.49万美元。截至2018年3月31日，资产规模为3249亿元人民币，规模488.184亿元，是成立以来的11倍，总计1.53元。基金经理为信贷资金银行，保管人为中国农业银行，最高认购率为1.20%，最高赎回率为1.50%，业绩比较基准为75%，沪深300指数为综合债券指数的25%。该基金是一只稳定的股票基金，属于股票型基金的中风险品种，其风险和预期收益高于混合型基金。
施罗德基金管理有限公司成立于2005年8月4日，基金规模1594.52亿元，基金经理王皓，北京大学金融博士，交通银行施罗德基金管理有限公司，原行业分析师，资深研究员。截至2014年10月22日，他担任新成长型证券投资基金新增长型证券投资基金新成长型证券投资基金中国银行新成长型证券投资基金流动资金总资产570.3亿元，服务期间最好的资金是128.98%。
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