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东吴行业轮动基金与你共读东吴晨报0808,揭秘股市行情

2021-07-15 16:21:32


策略


市场震荡行情主题轮动加速,关注低估值绩优白马股与国企改革概念

1、本周板块轮动加速,主题热点和概念炒作持续时间较短,入场资金量也有所减少。证监会专项治理力度趋严,国企改革进入提速阶段。下半年市场将保持存量博弈态势,逐渐回归价值投资。2、行业配置上,建议以绩优价值股为主线,积极关注绩优股或二线蓝筹股,以及上海、广东等地方国改集团整体上市、核心资产上市概念标的。


行业动向


计算机行业


国产ERP替代加速,重申推荐

1、电力、石化是目前国产需求比较紧迫的方向,我们预计也是erp国产试点最有望率先落地的行业。国内龙头净利润率可达到20%-25%,成长空间巨大。2、目前高端市场国产主要标的仅用友网络一家,实施主要受益标的汉得信息。另外可以关注鼎捷软件。


个股推荐及其他点评


峨眉山A(000888)

游山人次下滑4.6%,短期业绩承压

1、2016年上半年,门票收入增长,索道收入下滑,毛利率和净利率均有所提升。2、构建网络营销体系,拓展新兴产业。4、预计公司2016-2018年EPS为0.37、0.40、0.43元,PE(2016E)为33.50倍,维持“增持”评级。5、风险提示:市场竞争风险;管理风险;不可抗力风险。

博世科(300422)

PPP再下一城,全国化布局加速

1、1.1亿中标湖北荆门污水处理PPP项目,合作期30年,加速全国化布局;2、核心团队高校教授出身,工业水处理技术国家认证。3、全产业链发展:收购广西环科院,深耕湖南广西土壤修复市场布局环境检测。4、股权激励高目标,定增助力项目推进。5、预测16/17年EPS0.47/0.68元对应PE67/46倍,维持买入评级。6、风险提示:订单拓展不及预期,非公开发行进度不及预期。

人民同泰(600829.SH)

内部效率提升初见成效,毛利率、净利率快速提升,业绩超预期

1、公司2016年中报业绩全面超越去年,尤其是净利润和扣非净利润超预期。2、内部机制逐渐捋顺,迎来业绩爆发拐点,“效率”提升放出公司利润。3、预计2016-2018年公司销售收入为98亿元、107.8亿元和118.6亿元,首次覆盖,维持给予“增持”评级。4、风险提示:药店业务拓展低于预期;内部整合低于预期。


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