发行安排期 | 2017年12月26日至2018年1月31日 |
本轮发行规模 | 3000万份信托单位，其中优先级发行规模不超过2250万份信托单位 |
信托计划期限 | 36个月，受托人有权决定提前终止或展期 |
发行信托单位与基础收益率 | 优先级A1: 100-290万 6.3% 优先级A2: 300万以上 6.5% 普通级B: 100万以上 6.0% |
信托单位风险等级 | 优先级风险等级：平衡型 普通级风险等级：进取型 |
资金用途 | 受托人以不超过人民币1.5亿元的信托资金分次向广西瓯文医疗科技集团有限公司（以下简称“瓯文医疗”）受让其针对下游二级及以上资质的公立医院的应收账款。 |
收益分配 | 每12个月进行一次收益分配，向优先级信托单位分配基础收益，向普通级信托单位分配基础收益和超额收益（如有）。 |
赎回约定 | 优先级信托单位自计划成立日起每6个月有权申请赎回（由受托人决定优先级信托单位的首个赎回日），赎回通知日为赎回日前40天；普通级不可赎回。 |
风险管控措施 | 1、广西瓯文投资集团有限公司（以下建成“瓯文集团”）提供连带责任保证担保。 2、瓯文医疗实际控制人朱方文夫妇提供连带责任保证担保。 3、上海康德莱控股集团有限公司（以下简称“康德莱控股”）提供连带责任保证担保。 4、设立资金共管账户，用于归集回购价款和保证金。 |
交易方——广西瓯文医疗科技集团有限公司
广西瓯文医疗科技集团有限公司成立于2004年6月30日，注册资本6800万元、控股股东、法定代表人朱方文。经营范围为医疗技术的研发；销售：医疗器械（凭许可证有效期内经营，具体项目以审批部门批准为准）、计生用品、化工产品（除危险化学品）等。公司的战略目标为深耕广西，从目前以传统批发渠道为主转型成为以医院及医疗渠道为主的营销结构，相继新增各专科事业部，包括骨科事业部、检验事业部、介入事业部等。瓯文医疗作为在广西地区较有规模的医疗器械分销商，拥有庞大齐全的产品库，能够确保货物充足、及时供应；强大的系统和配送能力，能够保障快速、准确的服务，提升效率。不仅拥有成熟的服务网络、专业的销售团队、专业的电子商务团队、过硬的质量管理，还具备丰富的医院业务经验，能够匹配不同业务模式的需求。瓯文医疗与当地其他同行业企业比较，在产品、价格、配送等系列环节有较大的优势，在未来行业内整合的过程中将进一步占据主导地位。截至2017年三季度，公司总资产3.34亿元，净资产8500万元，营业收入2.57亿元，净利润1289万元。
保证人——广西瓯文投资集团有限公司
广西瓯文投资集团有限公司成立于2008年12月9日，注册资本为1.058亿,控股股东、法定代表人为朱方文。经营范围为对医疗项目、商业、房地产、矿业的投资；医疗信息咨询服务、企业管理咨询服务等。截至2017年三季度，公司总资产为1.26亿元，净资产为9577万元。
保证人——上海康德莱控股集团有限公司
上海康德莱控股集团有限公司成立于2006年08月2日，注册资本为2.3亿，股东为上海共业投资（持股比例33.25%）,温州海尔斯投资(持股比例31.75%),康德莱控股有限公司(持股比例35%)，经营范围为实业投资，企业收购、兼并，资产经营管理，国内贸易，上述领域内的咨询服务。康德莱控股旗下有三家控股子公司，分别为上海康德莱企业发展集团股份有限公司（上交所主板A股上市公司，股票代码：603987）、珠海康德莱医疗产业投资有限公司以及上海康德莱健康管理有限公司。康德莱主要从事医用穿刺器械的研发、生产和销售，主要产品为医用穿刺针和医用穿刺器。目前我国医用穿刺器械行业生产厂家中90%以上是中小企业，具备规模化的大中型企业不足10%。绝大多数中小企业由于自身市场与生产规模较小，外购穿刺针与自制穿刺器件经组装后出售，在行业内形成具有完整产业链生产能力的企业数量较少。康德莱在行业竞争中处于优势地位，是国内医用穿刺针制造技术的领先企业，是国内少数拥有医用穿刺器械完整产业链的生产企业之一。
保证人——朱方文夫妇
朱方文，瓯文医疗、广西瓯文投资集团有限公司法人及实际控制人。另控股或参股广西汇慧工业投资、浙江京环医疗用品及广西祖发投资等多家企业。
胡敏飞，系朱方文配偶。
1)公司优势
瓯文医疗自2004年成立以来，经过十几年的持续经营，已经成为广西地区较具知名度和市场地位的综合性医疗产品配送平台，具有较好的经营实力和应收账款回购能力。
2) 交易标的优势
本项目拟受让的应收账款对应的债务人为二级及以上的公立医院，债务人违约风险较低；拟受让应收账款对应的债务人较为分散、单笔应收账款金额不大，资产的集中度较低，有利于分散风险。
3) 担保主体优势
本次交易的担保人康德莱控股为上市公司康德莱的第一大股东，其持有的上市公司股票价值接近15亿元，且未质押股票价值超10亿元；此外公司还间接控制“国家级科技企业孵化器”珠海康德莱国际医疗产业园。
4) 交易安排优势
本次项目通过确定合格医院名单、设立资金共管账户、，以更好地控制项目运作风险。
受托人成立于1986年，是我国最早完成股份制改造的金融机构之一。2003年3月，经中国人民银行核准，公司成为全国68家完成重新登记的信托公司之一，目前公司注册资本为人民币150,000万元。受托人一贯秉承“诚实、信用、谨慎”的经营方针和“专业、精致、恒久”的经营理念，致力于运用金融工具和金融技术捕捉机会、创造价值，为投资者提供风险可控的最大投资回报。
本推介材料仅供投资者参考，最终信息以杭工信•共赢1号医疗供应链金融集合资金信托计划说明书、信托合同等相关文件为准。
信托投资有一定的风险，请谨慎认购！
投资有风险 购买需谨慎