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11月09日外汇交易提醒

2022-02-17 10:30:51
2009年11月外汇交易提醒

周四,外汇市场美元指数飙升,美联储在一份政策声明中暗示,美国经济仍保持强劲,并将在12月加息。由于美元走强,欧元兑美元汇率下跌,此前欧盟委员会(European Commission)下调了对意大利经济增长的预期,加剧了投资者对意大利债务和经济前景的担忧。周五(11月9日)需要关注这些事件的影响,以及中国10月份CPI年率、10月份PPI年率、英国第三季度GDP年率,以及11月份密歇根大学消费者信心指数。这一次,美国消费者信心指数预计将下降。


欧元兑美元保持看空,未来数周内存在下探1.13重要关口的风险,下一个关键日程是意大利预算方案,其必须在11月13日向欧盟递交修改预算方案,而欧盟委员会将会在11月30日前完成对全体成员国预算方案的最终审核,虽然意大利官员展现出愿意协商的态度,但仍需对预算方案进行较大改动,只要双方的分歧依然存在,我们就认为欧元的任何反弹都只是暂时性的。


欧元兑英镑可能在脱欧协议达成后出现膝跳反应,英国脱欧协议的乐观预期依然为英镑带来支撑,市场预期英国和欧盟官员很快将会宣布脱欧谈判取得‘决定性进展’,尽管如此,特雷莎梅依然面临内阁审核协议的挑战;因此,我们认为欧元兑英镑在脱欧协议公布后可能因膝跳反应而先行走低,但在内阁审核通过前料将快速反弹,我们预期英镑在未来数月内将波动加剧。


重要经济数据综述


时间区域指标前沿值
09:30中国十月份消费物价指数年率(%)二点五
09:30中国10月份PPI年率(%)三点六
16:00中国10月份社会筹资规模(1亿元人民币)(11/9/11/15)22,050 fou
17:30英国9季度调整商品贸易账户(1亿英镑)负一百一十一九点五
17:30英国第三季度国内生产总值年增长率的初始值(%)一点二
17:30英国九月份工业生产按月增长率(%)第二点
17:30英国9月份国内生产总值月增长率(%)
21:30美国10月份PPI年率(%)二点六
23:00美国密歇根大学消费者信心指数的初始值九十八点六
23:00美国9月份最终每月批发库存率(%)第三点
第二天02:00美国截至11月9日的一周钻井总数(口)1,067

08:30 澳洲联储发表季度货币政策声明
待定 第二轮中美外交安全对话举行
21:30 美国纽约联储主席、FOMC永久票委威廉姆斯(John Williams)在一场活动上发表讲话
22:00 美联储理事夸尔斯(Randal Quarles)就银行压力测试发表讲话

全球投资银行视图摘要。


三菱东京日联:关注英国脱欧的两种场景,预估英镑兑美元未来前景;
三菱东京日联银行就英国脱欧的两种场景讨论了英镑兑美元未来几个月前景;
① 平缓有序脱欧, 2019年3月29日第50条期限结束前,欧盟和英国及时完成并立法通过退出协议,作为过渡期协议的一部分,英国直至2020年年底都留在单一市场,并至少在2021年新的未来贸易关系被协商前都留在关税同盟,英国政府计划软化退欧立场,议会支持某种形式的关税协议,预期英镑可能会上涨5-10%,英镑兑美元将升至1.3600-1.4400区域内;
② 无协议脱欧, 英镑的最差结果是退欧谈判破裂,退出谈判无法在2019年3月29日之前完成,议会无法通过对任何协议的立法要求,英国将与欧盟依据WTO条款进行贸易,且无过渡期,这将给现有贸易关系和英国经济带来最大的负面打击,预期英镑可能继续下跌10-15%,英镑兑美元可能跌至1.1400-1.2200。

西太平洋银行:;
① 西太平洋银行研究分析师蒂姆·里德尔表示,市场对美国大选相对温和的反应可能会促使欧元反弹,在过去的一年里,欧元区工业生产下降了,上周,欧洲央行终于警告称,这种放缓可能不仅仅是对2017年强劲表现的反应;
② ZEW预期指数在IP下滑之前发生了转变,图表显示,他们往往领先4-6个月,表明到2019年经济将会疲软,因此欧元兑美元反弹可能反映出美元多头的平仓,除非欧元区活动出现实质性提振;
③ 在欧元兑美元跌回近期低点之前,1.18区域应该是欧元兑美元反弹的上限,汇价回撤至1.1440将是欧元兑美元多头的买入机会(止损设于1.1375),然后接近1.1800水平后反转。

丹斯克银行:美元年底前应保持乐观基调;
① 丹斯克银行(Danske Bank)高级分析师佩德森指出,未来几个月美元前景仍具建设性;
② 由于中期选举的结果(国会分裂)使另一种更有利于美元的方案(国会完全由共和党控制)泡汤,美元周三走软;欧元兑美元短暂重返1.15水平;
③ 尽管市场下意识的反应是推低美元,但我们认为利差和周期性支撑将使美元买盘持续到年底,特别是实际利率支撑将保持不变;今天的美联储会议应该不会有太大的意外,除了确认美元仍然是套利货币。

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