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金融市场日报2018年8月1日

2022-01-30 09:09:43

特别关注事项



一、金融市场




二、货币市场

 

1、央行8月1日不开展公开市场操作。今日有200亿元逆回购到期,净回笼200亿元。


2、今日资金面偏宽裕,回购价格普跌,预计下一个交易日回购利率仍将震荡偏弱。


3、今日交易所主要期限利率表现普跌,GC001高开于2.605%后横盘震荡下跌,至尾盘买卖盘增多造成价格宽幅震荡,全天最高成交于2.795%,最低点成交于2.36%,收盘报价收于2.525%,全天成交量6931亿。

   


三、债券市场


宏观概览


1、7月财新中国制造业PMI为50.8,创8个月新低,预期50.8,前值51。这一走势与国家统计局制造业PMI一致。国家统计局公布的7月制造业PMI 录得51.2,低于上月0.3个百分点,显示制造业增速步伐放缓。                                                       

2、21世纪经济报道,,在符合资管新规和执行细则的条件下,加快项目投放。  



利率债


一级市场:


今日发行国债和农发债,受资金面持续宽松和PMI数据疲软的影响,今天一级投标情绪较好,尤其是5年期农发债,倍数高达4以上。



二级市场:


八月第一天,早盘央行公开市场继续暂停公开市场操作,资金面仍然保持宽松。官方PMI回落,叠加股市回落,预期,国债期货大幅收涨。10年国开180205开盘收益率较上日小幅上行,随后一直上行到4.2025,后受股市回落和预期,截至收盘下降2BP。



信用债


债市新闻:


1731日,近日因年报被审计机构出具保留意见的山东寿光农商行,昨日被新世纪资信下调评级:主体信用评级为A+,展望为稳定,“15寿光农商二级”债项评级也被下调至A。新世纪资信报告显示,截至今年一季度,山东寿光农商行不良率大幅升至7.94%,拨备覆盖率降至53.99%,。

 

2、联合评级决定将“金鸿控股集团股份有限公司”主体长期信用等级及“15金鸿债”债项信用等级列入信用评级观察名单。本次调整主要基于,公司流动性较为紧张,正在通过银行借款、融资租赁、引进战略投资者等方式筹措偿债资金,但仍存在一定的不确定性。

 

3、上海新世纪公告披露,吉林蛟河农商行仍有大额投资回收存在不确定性,且相关投资的回收将对公司的资产质量、盈利能力、流动性风险管理和资本充足度水平产生重大影响;区域经济增速放缓,公司资产质量缓慢下行。综合上述因素,上海新世纪决定将吉林蛟河农商行主体信用等级由A调整为A-,评级展望调整为负面,将17蛟河农商二级0117蛟河农商二级02评级调整为BBB+


一级市场:



二级市场:


短融市场成交活跃,成交以AAA和AA+评级为主,AAA为绝对主力,资质较好的AAA评级债券大部分低估值成交,3M以上年内AAA好资质主体多成交在3.2%-3.7%左右,跨年AAA好资质主体多成交在3.5%-4%,部分资质较弱的AAA主体如大同煤矿成交在4.1%。AA+估值减点幅度较大,成交在4%-4.8%区间。


中票市场成交活跃,情绪较好,成交集中在3Y内AAA,大多低估值成交,1年期AAA成交收益率多在3.9-4.3%,2年期好资质AAA成交在4.2%-4.4%,成交平估值或估值附近成交。1-3YAA+大部分成交在4.8%-5.2%区间,今日非AAA评级债券成交量较前日有所增加。


企业债成交活跃,以AA、AA+评级为主。AAA成交在估值附近,AA+企业债估值大幅减点5-20BP成交居多,AA成交较AAA、AA+更为活跃,估值减点较多,个券差异较大,优质AA成交减点幅度较大。



同业存单


一级市场:


今日一级存单部分期限收益大幅下调,募集量减少,其中国股行3M、9M、1Y募集较好,3M价格报在2.8%,9M期限报在3.41%,1Y期限报在3.5%附近,均下调10bp左右;非国股行中发行人数量增加,3M、1Y募集较好,较多发行人募满。



二级市场:


二级市场成交价继续大幅下行,均低于一级存单发行价,1M-3M期限需求减少,3M-6M期限价格较昨日有所下降,成交较昨日减少,长期存单基本与上工作日持平,成交寥寥。



同业存放




票据业务






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